FinancialOneFluxo de Caixa no SAP Business One
Controle, projeção e análise do fluxo de caixa integrados ao SAP Business One, sem planilhas externas.
Saber onde está o caixa hoje é só metade do trabalho
O SAP Business One mostra o saldo bancário atual. Mas projetar os próximos 3, 6 ou 12 meses, levando em conta contas a pagar, a receber e a sazonalidade histórica, exige o FinancialOne.
Projeção de caixa inexistente no SAP nativo
O SAP B1 não tem módulo de projeção de fluxo de caixa. Controllers constroem isso manualmente em planilhas com os dados exportados do SAP.
Ruptura de caixa descoberta tarde demais
Sem projeção automatizada, rupturas de caixa são descobertas com poucos dias de antecedência, sem tempo hábil para captação ou renegociação.
DRE e fluxo de caixa divergem sem explicação
A empresa lucra no papel mas está com caixa negativo. Sem a análise integrada DRE × Fluxo, a diretoria não sabe onde está o gap.
O que o FinancialOne entrega
Fluxo de caixa com drill-down por lançamento, projeção dos próximos meses por regressão linear sobre histórico real, análise integrada DRE × Fluxo e alertas automáticos de desvio.
Controle e projeção de caixa integrados ao SAP B1
Fluxo de caixa em tempo real
Entradas, saídas e saldo por tipo de documento com drill-down até o lançamento individual no SAP, sem exportar nada.
Projeção por regressão linear
Previsão dos próximos 12 meses calculada sobre o histórico real do SAP B1, não uma estimativa manual, mas um modelo estatístico sobre os seus dados.
Análise DRE × Fluxo de Caixa
Visão integrada que identifica automaticamente as divergências entre regime de competência (DRE) e caixa, explicando por que a empresa lucra e o caixa cai.
Caixa bancário por conta
Saldo atual de cada conta bancária com histórico e conciliação automática com os lançamentos do SAP B1.
Alertas de ruptura de caixa
Regras configuráveis que alertam quando a projeção indica risco de saldo negativo, com antecedência suficiente para agir.
Fluxo consolidado multi-empresa
Grupos com múltiplas empresas têm visão consolidada do fluxo de caixa, identificando onde estão a geração e o consumo de caixa do grupo.
Dúvidas sobre o Fluxo de Caixa no FinancialOne
A projeção de caixa usa inteligência artificial?
A projeção usa regressão linear sobre o histórico real do SAP B1, é um modelo estatístico, não IA generativa. O módulo Financial AI (Akira) pode responder perguntas sobre a projeção em linguagem natural, como "consigo assumir esse compromisso?", usando os dados da projeção como base.
O fluxo de caixa funciona para empresas com sazonalidade forte?
Sim. A projeção considera o histórico real mensal do SAP B1, capturando sazonalidades automaticamente. Empresas do agro, varejo ou construção têm a sazonalidade refletida na projeção sem nenhuma parametrização manual.
O FinancialOne altera ou lança algo no SAP B1?
Não. O FinancialOne se conecta ao SAP B1 apenas para leitura. Nunca grava, altera ou deleta nenhum dado no SAP, garantido por arquitetura de banco de dados separado e somente leitura.
Quer ver o FinancialOne com os dados da sua empresa?
A Objetiva faz uma demo ao vivo com os seus números reais, incluindo a Akira respondendo perguntas sobre o seu caixa.
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